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中信证券研究发布报告称，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态；美元加息节奏拐点确立，国内货币政策集中发力提供A股估值修复的支撑。当前正处政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线：一是疫情精准防控受益板块，重点关注新冠相关疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等；二是房地产“第二支箭”加速落地提振市场预期，重点关注优质地产开发商，地产产业链的建材、家电及前期估值受压制的优质银行，受益长端利率上行的保险；三是全球流动性拐点预期出现，重点关注港股和贵金属。

关键词： 政策驱动 增加仓位 智通财经网