今日盘面

大盘全天震荡调整，创业板指跌超1%，上证50指数跌超1.5%再创调整新低。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。

盘面上，AI概念股继续逆势活跃，国资云、数据方向领涨，铜牛信息20CM涨停，深桑达A、中远海科、英飞拓涨停。

【资料图】

英伟达概念股再度大涨，鸿博股份5连板，奥比中光、景旺电子涨停；存储芯片概念股午后异动，佰维存储20CM涨停，睿能科技涨停。

旅游酒店股展开反弹，峨眉山A、九华旅游、长白山涨停。下跌方面，电力股陷入调整，世茂能源、恒盛能源、桂东电力跌停。

总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额9388亿，较上个交易日放量56亿。

板块方面，混合现实、旅游、英伟达、国资云等板块涨幅居前，电力、煤炭、燃气、猪肉等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出37.98亿元，其中沪股通净卖出12.29亿元，深股通净卖出25.69亿元。

后市展望

从全球资产的配置角度来看，当前A股具有估值高性价比+宏观经济相对较为稳定的优势，奠定A股资产全球配置的价值优势。

在短期负面情绪充分释放后，市场有望企稳后向上，仍以结构性机会为主，已充分调整+基本面扎实的高景气板块是主要方向，如大消费、科技、新能源等板块。

板块展望

短期机会：

数据安全：2022年中国数字经济规模达50.2万亿元人民币，总量稳居世界第二。

伴随数据安全政策体系的逐步完善与落地执行，各行各业密集开启数据安全建设，数据安全成为网安行业成长的重要增量，推动网安支出占IT支出比重提升。

网安公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，短期内料将最为受益，中长期亦有广阔发展空间。

中长期机会：

船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。

船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦

1、脑机接口将是未来产业发展重要方向，我国在该领域已形成全产业链

脑机接口是一种能够实现人脑与外界设备直接交流的技术，有着广阔的应用前景和巨大的市场潜力。

脑机接口技术也是资本市场的新引擎。该技术涉及多个学科和领域，需要大量的资金和人才投入，而资本市场可以为脑机接口企业提供有效的融资渠道和价值评估机制，促进其快速成长和壮大。

随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。

预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。

2、国资云有望成为公共数据垂直模型的主要载体

国资云持有和运营公共数据，同时对外提供算力、算法应用供给。国资云有望成为公共数据垂直模型的主要载体。国资云将同时承担政府和重要行业的算力、数据和算法应用需求。

国资云不仅是数字经济建设的基础设施，基于国资云平台上存储、运营的海量政务和垂直行业数据，国资云厂商有望开发政务、金融等垂直行业小模型，开启AI 应用新场景，协助提升政府治理水平、行业监管效率、企业运营能力，未来不仅可以输出数据产品，更可以输出AI 能力，提供AI 产品和解决方案。

3、数据安全产业将迎来从量变到质变的过程

随着互联网和物联网的普及，数据的规模和数量呈爆炸式增长，这也使得数据泄露的风险不断增加，从而对个人和企业都会造成巨大的损失。

当前，数据安全面临着大规模数据泄露、数据被篡改、网络攻击、人工智能的滥用，以及供应链攻击等多种挑战和风险。

中国网络安全产业联盟预计，到2023年中国网络安全市场规模有望达到809亿元，其中数据安全在整体网络安全市场占比将达到12.1%。

（文章来源：德讯证顾）

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