A股开盘速递 | 沪指高开0.09% 包装印刷、食品饮料等板块指数涨幅居前世界关注

沪指高开0.09%，深成指高开0.07%，创业板指小幅低开。包装印刷、食品饮料等板块指数涨幅居前，贵金属、纺织服装等板块指数跌幅居前。

市场焦点股中马传动（5天4板）高开1.10%，机器人概念股南方精工（6天4板）高开5.02%、京城股份（2板）高开4.88%、恒为科技（3天2板）高开2.58%，电力股深南电A（2板）竞价涨停、新中港（2板）高开2.47%，复合集流体板块双星新材（2板）低开0.16%，股权转让的华脉科技（2板）竞价涨停，振荡器概念股东晶电子（2板）高开0.22%，游戏股大晟文化（3天2板）低开0.74%。

(资料图片仅供参考)

央行今日进行2190亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有1820亿元逆回购到期，实现净投放370亿元。

早间重磅新闻速览

1、科技股拖累纳指跌逾1%！特斯拉重挫逾6% 创近5个月来最大跌幅

美股周一收跌。受俄罗斯局势和美联储鹰派政策预期影响，投资者对高风险资产持谨慎态度，进入六月份的最后一周，投资者抛售今年跑赢大盘的科技公司股票。截止收盘，纳斯达克指数跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道琼斯指数跌0.04%。

大型科技股表现疲软，特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅，该公司相继遭到高盛、大摩下调目标价。谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%。

2、AI又来利空：ChatGPT访问量增速大降，板块后市怎么看？

据第一财经，在全球掀起AI热潮的ChatGPT，似乎进入了瓶颈期。根据网站数据分析工具SimilarWeb数据，前期ChatGPT的访问量增长率惊人，1月份的环比增长率为131.6%，2月份为62.5%，3月份为55.8%，在4月份明显放缓，环比增长率为12.6%，到了5月，这个数字已经变为了2.8%。6月的环比增长率有可能为负数。

另据中国证券报，行情起伏之下，此前部分重仓AI板块的基金已经提前下车，净值走势与AI板块走势相悖。同时，也有不少基金此时入局AI却遭套牢。

点评：华夏基金指出，从整体TMT板块来看，下跌更多是由于减持、传统业务较差等事件性冲击，同时传媒、通信等板块因为短期涨幅过大，行情甚至扩散到边缘的细分领域。但大方向没有基本面短期证伪或者产业周期结束的信号。

3、胡锡进宣布进入A股李大霄建议：先买基金再买股如需要可共同研究

著名媒体人胡锡进在个人微博上发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市。胡锡进表示，“老胡今天（6月26日）下午刚办了件“大事”：我给自己开了一个股票账户，正式进入中国股市，成为“股民老胡”。”

对此，李大霄在社交媒体上回应称，要循序渐进，货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票基金、毕业之后才能买股票，而且要买好股票。要余钱投资、理性投资、价值投资，做好人、买好股、得好报！若有需要时可以打电话，我们研究一下。

4、半年报业绩预增股来了，最高增幅近3倍

6月26日晚间，2家上市公司发布上半年业绩预告，超图软件预计上半年净利润4250万元至5750万元，同比扭亏。耐普矿机预计上半年归母净利润3800万元至4850万元，同比下降62.65%至70.74%。

统计显示，目前已有51家公司公布了上半年业绩预告，业绩预喜公司有42家，以预计净利润增幅中值统计，不包含扭亏股，阿特斯、容大感光、亨迪药业3家公司净利润同比增幅超100%，业绩预计实现翻倍增长。阿特斯的业绩同比增幅最高，公司业绩预增，预测净利润约16.88亿元~20.74亿元，较去年同期变化约为270%~355%。

5、大消息！华为云盘古大模型将迎重大升级，多家上市公司有合作

6月26日，华为开发者大会2023（Cloud）主题演讲议程正式公布，从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布，另外，华为云盘古大模型将迎来重大升级。

在生态建设方面，目前已有一批上市公司与华为盘古大模型展开了合作。

6月13日，网传吉宏股份与华为盘古大模型签订了战略合作协议。对此，公司证券部工作人员回应记者：“消息属实。

6月14日，梦网科技回复投资者称，目前公司已与华为云盘古大模型签署业务合作框架协议，目前暂未产生收入和利润贡献。

博彦科技也表示，公司与华为盘古有对接，正在探讨基于大模型的落地场景应用。

云鼎科技在投资者互动平台表示，其联合华为公司不断探索，持续创新，基于矿山盘古大模型技术以AI场景应用为智能矿山建设提供可靠的支撑。

6、包头限电波及多家光伏企业轮流停机？业内称影响有限

据上海有色网消息，近日内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响，企业涉及阿特斯、上机、美科、晶澳、双良，可能为轮流停机。拉晶是硅片制造过程中的重要环节，该消息称，考虑到此轮限电持续时间不长，整体影响范围有限，预计对市场影响不大，不过或在一定程度上拉低后续硅片企业的排产情况。

6月26日，有熟悉相关情况的业内人士对澎湃新闻表示，当地确实有限电情形出现，但对整体拉晶产出影响不大。一方面是由于当前针对光伏行业的限电力度不高，另一方面在硅片产能整体过剩情况下，部分企业的产能开工率已有所下调。

7、第十二次！巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降至8.98%

据港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在6月19日出售了253.25万股比亚迪股份，平均减持价格为每股266.85港元，持股比例从9.21%降至8.98%，套现约6.76亿港元。

点评：这已经是巴菲特第12次减持了，自选哥数了一下，从去年8月24日起，十个月时间，持股比例从20%+减持至8.98%，按照这个态势下去，巴菲特预计还有9-10个月就要清仓比亚迪了？

8、兵变后首次发声！瓦格纳创始人：无意推翻俄罗斯政府

9、网传四川出现非洲猪瘟？南部县农业农村局回应：关闭猪肉经营场所属例行消毒

10、万通保险澄清：中国恒大中心更名是租户权益，与大厦业主权属无关

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，转基因、智慧政务、数据中心等受关注度较高。

1、欧盟拟放宽对转基因作物的限制机构青睐股出炉(附产业链)

据界面，欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化。欧盟计划在当地时间7月5日提出这项草案，在正式提出之前，相关内容仍有可能被修改。

据财通证券历史研报整理，转基因产业链涉及生物育种企业如隆平高科、大北农、先正达；制种企业如登海种业、敦煌种业、丰乐种业、荃银高科等；种子经销商；农户等环节。

此外，腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的转基因股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月隆平高科获11家机构买入评级居首，其次的登海种业、大北农、天康生物均获机构买入评级超5家。

2、部署数字政府2.0：广东发文推进，还将建大湾区数据中心，A股核心股一览

6月26日，广东发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

1.智慧政务

华安证券研报指出，从整个政务数据应用的产业链来看，其认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。

2.数据中心

民生证券指出，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、光环新网、润泽科技；同时认为随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益，建议关注科华数据、申菱环境、英维克、依米康。

3、央企国资改革|首批央企现代能源ETF获批，“中特估”再添投资工具

4、体育|十二部门发文：推进体育助力乡村振兴工作

5、无线充电|特斯拉或进军无线充电，国内政策大力推动

6、燃料电池|最具发展潜力，燃料电池汽车安全法规通过

7、储能|高温天气加剧电力供应结构性短缺，储能作为重要缓解手段需求强劲复苏

后市研判

中信证券认为，三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈；中金公司认为，外部不确定性边际抬升，短期成长为主线中期看消费。

1、银河证券：市场仍处熊转牛的前期阶段，但韧性较强

中国银河证券表示，目前市场仍处熊转牛的前期阶段，最大特征就是基本面偏弱，增量资金不足，但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情，将会出现两大特点：1主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足，资金更加谨慎，尤其反映在节前更加明显，今年的劳动节和端午节，资金更多选择持币过节，以应对假期期间的不确定性，使得主线上涨持续性较弱。同时，存量资金博弈也将加剧主线波动。2. 主线的每轮上涨斜率更高。AI和中特估主线上涨逻辑强劲并且投资者共识在逐步加强，主线的每轮上涨都会吸引更多投资者积极参与，从而使上涨速度更快，上涨斜率更高。我们认为未来这一特征伴随投资者学习效应将会体现的更加明显。因此主线的每次下跌都是布局时机，可逢低加仓，积极参与。

2、中信建投：当前军工板块高性价比凸显加配正当时

中信建投研报称，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

3、华泰证券：当前食品饮料板块处于“低预期低估值”状态

华泰证券研报指出，23H1场景放开与消费回补提供复苏支撑，但内需动能略显不足，致春节后食品饮料板块回落。我们认为今年是典型的稳步复苏市场，复苏斜率看收入改善，当前板块处于“低预期低估值”状态，建议积极把握分化中的机遇和低估值掘金。23年节假日旺销和淡季平淡的特征愈发明显，出行链和线下体验式消费表现更好。展望23H2，经济及消费层面政策刺激和信心回升或将是板块回暖关键，白酒板块预期改善和估值回升有望同步，啤酒需求复苏与成本改善共振；餐饮供应链需求向好/格局优化；调味品期待需求复苏/成本压力改善；乳制品静待改善后估值修复；休闲零食关注产品/渠道变革。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注双环传动上半年净利预增超39%等；偏负面公告方面，注意交控科技董事长被留置等。

偏正面公告

1、双环传动：上半年净利3.5亿元-3.7亿元，同比预增39%-47%

2、超图软件：上半年预盈4250万至5750万元，同比扭亏

3、华峰超纤：取得国际知名车企项目定点，生命周期总销售额预估约6.5亿元

4、精工钢构：承接5.02亿元重大总承包项目

5、瑞和股份：收到合计1.57亿元中标通知书

偏负面公告

1、交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查

2、方正电机：因涉嫌信披违规遭证监会立案

3、耐普矿机：上半年净利3800万元-4850万元，同比下降62.65%-70.74%